浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年3月30日
送出日期：2026年4月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)ETF 基金代碼 589250
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 東方財(cái)富證券股份有限公司
基金合同生效日 2026年3月18日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2026年4月1日
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 宋施怡 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年3月18日
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 芯設(shè)計(jì)PY
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱(chēng) 科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF浦銀
交易代碼 589250
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“第十一部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
本基金每個(gè)交易日日終在扣除金融衍生工具合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。
主要投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本基金通過(guò)嚴(yán)格的投資流程和量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，在正常情況下，本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金的股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略、股指期貨交易策略、國(guó)債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、存托憑證投資策略詳見(jiàn)法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
申購(gòu)費(fèi)
投資人通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)份額0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)
投資人通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)贖回份額0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 律師費(fèi)等
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定
期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上
市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
1.1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
1.2、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
1.3、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
1.4、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
1.5、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離或跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
1.6、標(biāo)的指數(shù)變更或不符合要求以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出或停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
1.8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
1.9、基金退市風(fēng)險(xiǎn)
1.10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
1.11、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
1.12、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
1.13、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
1.14、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)
1.15、投資于科創(chuàng)板股票可能引致的特定風(fēng)險(xiǎn)
1.16、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
1.17、進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨交易的特定風(fēng)險(xiǎn)
1.18、投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
1.19、投資于資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的特定風(fēng)險(xiǎn)
1.20、非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
1.21、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.22、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.23、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.24、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
1.25、采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)
2、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其
他風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），仲裁地點(diǎn)為上海
市，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告（含資產(chǎn)組合季度報(bào)告）、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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