人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年4月1日
1 公告基本信息
基金名稱 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)
基金主代碼 026764
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月23日
基金管理人名稱 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)
型證券投資基金基金合同》、《人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證
券投資基金招募說明書》、《人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券
投資基金基金份額發(fā)售公告》等
申購(gòu)起始日 2026年4月1日
贖回起始日 2026年4月1日
定期定額投資起始日 2026年4月1日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A 人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026764 026765
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（定期定
額投資） 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
人保中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日時(shí)，則本基金不開放申購(gòu)和
贖回等業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)
施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶每次單筆申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)
費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 通過基金管理人網(wǎng)站申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶
每次單筆申購(gòu)金額不得低于1元。通過直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶首次申購(gòu)金額
不得低于1萬(wàn)元，單筆追加申購(gòu)最低金額為1元。
投資者當(dāng)期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金基金份額的，不受
最低申購(gòu)金額的限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取申購(gòu)費(fèi)用。 通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基
金A類基金份額的，收取申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.2.1 前端收費(fèi)
通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額(M) A 類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M<500萬(wàn) 0.30%
500萬(wàn)≤M 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由通過代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的投資者
承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、登記和銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資人多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)
應(yīng)的費(fèi)率。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限，但須滿足法律法規(guī)關(guān)于投資者累
計(jì)持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個(gè)投資者單筆或單日申購(gòu)基金份
額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書或相關(guān)公告。 基金管理人可以規(guī)定本基金單日的申購(gòu)
金額上限或單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。 具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書或
相關(guān)公告。基金管理人可以對(duì)基金的總規(guī)模進(jìn)行限制，并在招募說明書或相關(guān)公告中列明。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限
制。 基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)， 每次贖回申請(qǐng)不得低于100份基金份
額，同時(shí)贖回份額必須是整數(shù)份額。投資者全額贖回時(shí)不受上述限制。每個(gè)工作日基金份額
持有人在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足1份時(shí)， 若當(dāng)日該賬戶同
時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人
在該賬戶保留的本基金基金份額余額一次性同時(shí)全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)
收取。 本基金的贖回費(fèi)率隨基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
1）對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者
A類持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7日 1.50%
7日≤N＜30 日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
2）對(duì)于個(gè)人投資者
A類持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7日 1.50%
N≥7日 0.00%
贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基
金份額時(shí)收取。 贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
1）對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者
C類持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7日 1.50%
7日≤N＜30 日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0.00%
2）對(duì)于個(gè)人投資者
C類持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N〈7日 1.50%
N≥7日 0.00%
贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)， 在基金份額持有人贖回C類基
金份額時(shí)收取。 贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
金估值的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）本基金自2026年4月1日起在各基金銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
（2）投資者可通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，自行約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方
式，每期最低扣款金額不得低于1元（含申購(gòu)費(fèi)，如有），如銷售機(jī)構(gòu)最低定期定額申購(gòu)額高
于1元，則以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額為準(zhǔn)。
（3）投資者通過各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)
則請(qǐng)遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
直銷柜臺(tái)：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場(chǎng)1座26樓
電話：021-38571919
傳真：021-50765598
聯(lián)系人：朱婷婷
中國(guó)人保資產(chǎn)公募基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)： https://fund.piccamc.com/
人保資產(chǎn)公募微信公眾賬號(hào)：piccamcfund或微信搜索"人保資產(chǎn)基金"進(jìn)行賬戶綁
定、交易、查詢功能。
客服電話：400-820-7999
客服信箱：service@piccamc.com
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
具體銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年4月1日起，本基金管理人將在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售
網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資
人欲了解本基金的詳細(xì)情況， 請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站fund.piccamc.com或撥打客戶服務(wù)電話
400-820-7999了解基金相關(guān)事宜。
本基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量
限制。 基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者在本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金
合同、招募說明書。 敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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