富國嘉匯債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
富國嘉匯債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
2025年12月31日（信息截至：2025年12月30日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國嘉匯債券 基金代碼 026499
份額簡稱 富國嘉匯債券C 份額代碼 026500
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 財通證券股份有限公司
基金合同生效日 － 基金類型 債券型
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 呂春杰 任職日期 －
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
注：（1）本基金為二級債基，對股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換
債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，在通常情況下本基
金的預(yù)期風險水平高于純債基金。
（2）本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括全市場的股票型ETF、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”），以及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%；其中，投資于境內(nèi)股票和股票型ETF的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入
上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取穩(wěn)健靈活的投資策略，力求在有效控制風險的基礎(chǔ)上，獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值；同時根據(jù)對權(quán)益類市場的趨勢研判適度參與股票資產(chǎn)投資，力求提高基金總體收益率。在資產(chǎn)配置方面，本基金采取自上而下的方法對基金資產(chǎn)進行動態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。在債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略方面，本基金主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤，采用久期控制下的主動性投資策略。在股票投資方面，本基金將精選基本面良好、有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在基金投資方面，本基金投資于全市場的股票型ETF、公募REITs，以及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。本基金的動態(tài)收益增強策略、存托憑證投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率×83%+中證500指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×2%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標的股票的，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：本基金C類基金份額不收取認購、申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.60% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從
基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風
險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券
引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資
的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括：1、本基金為債券型基金，對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，內(nèi)地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此
可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)
化組合配置，以控制特定風險。
2、國債期貨投資風險
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現(xiàn)金流預(yù)測風險、
操作風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票，投資風險包括：
（1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)
政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進
入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將
面臨包括但不限于如下特殊風險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯
率風險、港股通每日額度限制等。
（3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風險
本基金若投資存托憑證，在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。
6、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償
付風險以及價格波動風險等。
7、基金投資其他基金的風險
本基金可投資其他基金，包括全市場的股票ETF及基金管理人旗下的基金。本基金對被投資基
金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。本基金最終
獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
8、科創(chuàng)板投資風險
本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議將提交位于上海的上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁裁
決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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