大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖
回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
公告送出日期：2026年04月13日
大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
1公告基本信息
基金名稱 大成招享匯智混合型證券投資基金
基金簡稱 大成招享匯智混合
基金主代碼 026340
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2026年3月17日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 大成基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規(guī)以及《大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同》、《大成招享匯智混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年4月20日
贖回起始日 2026年4月20日
轉換轉入起始日 2026年4月20日
轉換轉出起始日 2026年4月20日
定期定額投資起始日 2026年4月20日
下屬基金份額類別的基金簡稱 大成招享匯智混合A 大成招享匯智混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 026340 026341
該下屬基金份額類別是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易
日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉換業(yè)務，具體以屆
時的公告為準），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港
股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者
轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認
接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
（1）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過基金份額總數的50%，或者以
其他方式變相規(guī)避50%集中度限制（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到
或超過50%的除外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額
上限、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
（4）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理
人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風
險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額等數量限制。基
金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
（1）投資人申購A類基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減，但通過管
理人直銷渠道申購的不收取申購費。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分
別計算。C類基金份額不收取申購費用。投資者通過代銷機構申購A類基金份額的，具體申
購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
因紅利自動再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。
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（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的
費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷
活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調
低基金的申購費率和銷售服務費率。
（4）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
3.3其他與申購相關的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準
進行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
（4）申購份額的計算公式：
1）若投資者選擇A類基金份額：
a.申購費用適用比例費率時，申購份額的計算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
b.申購費用適用固定金額時，申購份額的計算公式為：
凈申購金額=申購金額－固定申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資人通過代銷機構投資4萬元申購本基金A類基金份額，申購費率為0.50%，
假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=40,000.00/(1+0.50%)=39,801.00元
申購費用=40,000.00-39,801.00=199.00元
申購份額=39,801.00/1.0400=38,270.19份
即：投資者通過代銷機構投資4萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基
金份額凈值為1.0400元，則可得到38,270.19份A類基金份額。
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2）若投資者選擇C類基金份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例：某投資人投資4萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值
為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=40,000.00/1.0400=38,461.54份
即：投資者投資4萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值為
1.0400元，則可得到38,461.54份C類基金份額。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有
的部分或全部基金份額贖回。本基金可以對投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額以
及每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請見相關公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額等數量限制?；?
金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
（1）投資者贖回持有的本基金各類基金份額，按照持有期限的不同收取不同的贖回費，
具體標準如下：
持有期限（N） 贖回費率
N 1.5%
7日≤N 1.00%
30日≤N 0.50%
180日≤N 0.05%
N≥360日 0
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。投資者贖回持有的基金份
額產生的贖回費，全額計入基金財產。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的
費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
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（3）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準
進行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
（4）本基金的贖回金額計算公式為：
贖回費用=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值－贖回費用
例：某投資人申購本基金A類基金份額，持有1年贖回10萬份，贖回費率為0%，假
設贖回當日A類基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額=100,000×1.0170＝101,700.00元
例：某投資人申購本基金C類基金份額，持有1年贖回10萬份，贖回費率為0%，假
設贖回當日C類基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額=100,000×1.0170＝101,700.00元
對于投資者通過直銷機構認購或申購（含轉換轉入）的或者通過代銷機構認購或申購（含
轉換轉入）且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，計提的銷售服務費（如
有）將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費
本公司旗下基金間的轉換費用由轉出基金的贖回費和轉入基金的申購補差費組成，轉
出時收取贖回費，轉入時收取申購補差費。每筆基金轉換視為轉出基金的一筆基金贖回和轉
入基金的一筆基金申購。
轉入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次收取轉入基金申
購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
轉出基金時，如涉及的轉出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。
5.2其他與轉換相關的事項
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本基金轉換業(yè)務適用于本基金和本基金管理人管理的其他已開放轉換業(yè)務的開放式基
金之間的轉換。本基金轉換轉出的單筆最低份額為10份。
本基金轉換業(yè)務適用于所有持有本基金管理人管理的且開放基金轉換業(yè)務的開放式基
金的基金份額持有人，包括個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者等。
本基金轉換業(yè)務限于本公司直銷網點（含大成基金網上交易），以及已開放基金轉換
業(yè)務的相關代銷機構之營業(yè)網點。各代銷機構受理本公司基金轉換業(yè)務的具體事宜見各代銷
機構營業(yè)網點的說明。
基金轉換的原則：
（1）“份額申請”原則，即基金份額持有人的基金轉換申請必須以份額為單位提出。
（2）“定向轉換”原則，即基金份額持有人必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出
基金和轉入基金名稱。
（3）“視同贖回”原則，即基金轉換申請轉出的基金份額應作為贖回申請納入轉出基
金當日贖回申請總量的匯總計算中。當發(fā)生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優(yōu)
先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出
和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申
請將不予以順延。
6定期定額投資業(yè)務
銷售機構將按照與投資申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金
交易日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構的有
關規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則為準。
7基金銷售機構
7.1直銷機構
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈5層、27-33層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈27層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
公司網址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務熱線：400-888-5558（免長途固話費）
（2）大成基金深圳投資理財中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道1236號大成基金總部大廈27層
聯(lián)系人：吳海靈、關志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
7.2代銷機構
本基金代銷機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人
網站公示基金代銷機構。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業(yè)務時，請遵循各銷售機構業(yè)
務規(guī)則與操作流程。
8基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額
累計凈值。敬請投資者留意。
9其他需要提示的事項
（1）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招
募說明書。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定投的有關事項予以說明。投資
者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀《大成招享匯智混合型證券投資基金招募說明書》，
亦可登陸本公司網站（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回、轉
換及定投等事宜，亦可通過本公司網站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務表格和了解基金
銷售相關事宜。
（4）根據市場發(fā)展狀況和法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定，本基金可能增加新的收費模式。
增加新的收費模式，應當按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定，履行適當的程序，并及時公告。
新的收費模式的具體業(yè)務規(guī)則，請見有關公告、通知。
特此公告。
大成招享匯智混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的公告
大成基金管理有限公司
2026年04月13日
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