大成招享匯智混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成招享匯智混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年3月18日
送出日期：2026年3月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成招享匯智混合 基金代碼 026340
下屬基金簡稱 大成招享匯智混合A 下屬基金交易代碼 026340
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2026年3月17日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 夏高 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年3月17日
證券從業(yè)日期 2011年1月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成招享匯智混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金以嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性為首要目標(biāo)，追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基
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金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金的比例占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；投資于可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的合計(jì)比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，本基金所指的計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金為至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略（二）債券投資策略（三）股票投資策略（四）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（五）可交換債券投資策略（六）股指期貨投資策略（七）國債期貨投資策略（八）股票期權(quán)投資策略（九）存托憑證投資策略（十）基金投資策略（十一）信用衍生品投資策略（十二）融資業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*75%+中證全指指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報(bào)告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
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以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 1.0%
30天≤N＜180天 0.5%
180天≤N＜360天 0.05%
N≥360天 0.0
注：投資者在認(rèn)購A類基金份額時(shí)需交納申購費(fèi)，費(fèi)率按認(rèn)購金額遞減，但通過管理人直銷渠道認(rèn)購的不
收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 35,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 90,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金投資其他基金份額產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于申購費(fèi)、贖回費(fèi)以及銷售服務(wù)費(fèi)用等），但法律法規(guī)禁止從基金財(cái)產(chǎn)中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用（包括但不限于場地費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和公證費(fèi)）；基金的證券、期貨、期權(quán)、信用衍生品交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國際競爭風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)營風(fēng)
險(xiǎn)。
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（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（三）信用風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
2、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
4、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
6、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
7、本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的股票交易型開放式證券投資基金（不包括本基
金基金經(jīng)理管理的其他基金），且投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%。可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）集中度風(fēng)險(xiǎn)
同一基金公司管理被投資的基金組合在投資風(fēng)格、重倉證券、市場判斷等方面可能具有相對(duì)較高的相似性，
因而當(dāng)本基金持有同一基金公司發(fā)行的基金比例較高時(shí)，本基金在市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方
面可能面臨較高的集中度，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散。
（2）被投資基金收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建立在被投資基金投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基金管理人未能實(shí)現(xiàn)投
資目標(biāo)，則本基金存在達(dá)不成投資目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）被投資基金風(fēng)格偏離風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金篩選策略依靠對(duì)被投資基金風(fēng)格的研判，通過選擇和不同市場環(huán)境風(fēng)格相匹配的基金，獲取收
益。因此當(dāng)被投資基金投資風(fēng)格出現(xiàn)偏離，會(huì)使得本基金存在收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）被投資基金引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金投資的其他基金份額往往都有通過“巨額贖回條款”限制持有人贖回變現(xiàn)的權(quán)利，因此本基金
可能存在不能以下達(dá)贖回指令時(shí)的被投資基金價(jià)格變現(xiàn)全部資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、基金進(jìn)入清算期的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風(fēng)險(xiǎn)
（十）境外投資風(fēng)險(xiǎn)
（十一）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（十二）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成招享匯智混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2025年12月9日證監(jiān)許可
【2025】2714號(hào)文予以注冊(cè)。
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同、大成招享匯智混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成招
享匯智混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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