華泰保興安元債券型證券投資基金基金合同生效公告
華泰保興安元債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年03月25日
1公告基本信息
基金名稱 華泰保興安元債券型證券投資基金
基金簡稱 華泰保興安元債券
基金主代碼 026043
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年03月24日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《華泰保興安元債券型證券投資基金基金合同》以及《華泰保興安元債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 華泰保興安元債券A 華泰保興安元債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026043 026044
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2449號(hào)
基金募集期間 自2026年03月05日至2026年03月20日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年03月24日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) 7,279
份額級(jí)別 華泰保興安元債券A 華泰保興安元債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:元) 440,310,642.29 1,729,935,116.94 2,170,245,759.23
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息 (單位:元) 844.42 2,560.29 3,404.71
募集份額 （單位:份） 有效認(rèn)購份額 440,310,642.29 1,729,935,116.94 2,170,245,759.23
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 844.42 2,560.29 3,404.71
合計(jì) 440,311,486.71 1,729,937,677.23 2,170,249,163.94
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 (單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 (單位:份) 997.55 0.00 997.55
占基金總份額比例 0.0002% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年03月24日
注：（1）本基金的基金合同自獲中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起正式生效。
（2）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息
披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（3）本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
（4）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)
點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.ehuataifund.com）
查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回
開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申
購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資
的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資人自行承擔(dān)?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等
基金相關(guān)法律文件，關(guān)注基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投
資。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2026年03月25日
華泰保興安元債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf