工銀瑞信添悅債券型證券投資基金基金合同生效公告
工銀瑞信添悅債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月18日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信添悅債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀添悅債券
基金主代碼 025974
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月17日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規(guī)以及本基金相關法律文件等。
下屬分級基金的基金簡稱 工銀添悅債券A 工銀添悅債券C
下屬分級基金的交易代碼 025974 025981
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】2356號
基金募集期間 自2026年2月26日至2026年3月13日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月17日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 4,125
份額級別 工銀添悅債券A 工銀添悅債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 388,607,534.41 3,193,208.48 391,800,742.89
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 67,119.77 902.77 68,022.54
募集份額（單位：份） 有效認購份額 388,607,534.41 3,193,208.48 391,800,742.89
利息結轉的份額 67,119.77 902.77 68,022.54
合計 388,674,654.18 3,194,111.25 391,868,765.43
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 500,272.22 - 500,272.22
占基金總份額比例 0.1287% - 0.1277%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年3月17日
注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付；
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務電話（400-811-9999）查詢交易確認情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購和贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風險提示：
1、本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
3、基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年3月18日
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