申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金C類基金份額分紅公告
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金C類基金份額分紅公告
公告送出日期:2026年01月14日
1公告基本信息
基金名稱 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合
基金主代碼 001156
基金合同生效日 2015年05月07日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2025年12月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，本次分紅為2025年第一次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C
下屬分級基金的交易代碼 001156 022739
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） - 2.404
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） - 245,336,717.68
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） - 24,533,671.77
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） - 0.2190
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年01月16日
除息日 2026年01月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年01月19日
分紅對象 權(quán)益登記日在登記機構(gòu)登記在冊的本基金C類份額全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）確定日：2026年1月16日。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2026年1月19日直接計入其基金賬戶，2026年1月20日起可查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
3其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日前一工作日有效申購的基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日前一工作日有效贖回的基金份額不享有紅利分配權(quán)。（2）本基金的分紅方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)修改分紅方式。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。凡希望修改分紅方式的，請務必于2026年1月15日（含）前辦理變更手續(xù)。（3）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年1月19日自基金托管專戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2026年1月19日直接計入其基金賬戶，2026年1月20日起可查詢、贖回。風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站(www.swsmu.com)，或撥打本公司客戶服務電話400-880-8588(免長途話費)或021-962299咨詢相關(guān)事宜。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2026年01月14日
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