申萬(wàn)菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
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關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同份額類別相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，申萬(wàn)菱信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2026年1月23日起，對(duì)本公司旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金名稱 A類份額代碼 C類份額代碼
申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金 001156 022739
申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 310358 022735
申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 005009 015157
申萬(wàn)菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金 024023 024024
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和E類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或E類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或E類份額，或?qū)⑵涑钟械腅類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低贖回份額的規(guī)定。若投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額小于最低申請(qǐng)基金份額，必須轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出全部該類基金份額。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。若轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日同時(shí)有贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4、不同份額類別轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)”的原則提交申請(qǐng)，不同份額類別轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換費(fèi)用由三部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)和申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。其中，轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)根據(jù)不同類別基金份額相應(yīng)的贖回費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算和收?。晦D(zhuǎn)換費(fèi)根據(jù)本基金管理人設(shè)定的轉(zhuǎn)換費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算和收取，目前，本基金管理人將轉(zhuǎn)換費(fèi)率全部設(shè)為0；申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)之間的差額，申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額的不同分段收取，申購(gòu)金額按基金份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)的轉(zhuǎn)入金額計(jì)算，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入份額類別和轉(zhuǎn)出類別基金各自對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率分別計(jì)算，由申購(gòu)費(fèi)率高的基金份額向申購(gòu)費(fèi)率低的基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。具體申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)公告。
基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日之基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
其中：
1、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)入金額－轉(zhuǎn)入金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率）]，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
2、轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)入金額－轉(zhuǎn)入金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率）]，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
3、如計(jì)算所得基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用為0
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)入金額-基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日之基金份額凈值
轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)與轉(zhuǎn)換費(fèi)的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；凈轉(zhuǎn)入金額、轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。
三、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購(gòu)或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。投資者可以在上述基金的開(kāi)放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
投資者可以登錄申萬(wàn)菱信基金管理有限公司網(wǎng)站（www.swsmu.com）或撥打公司客戶服務(wù)熱線（400-880-8588或021-962299）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
特此公告。
申萬(wàn)菱信基金管理有限公司
2026年1月22日
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